今年以來(lái)，財(cái)務(wù)公司積極貫徹落實(shí)集團(tuán)“提高效率、提升效能、提增效益”行動(dòng)方案，制訂公司“提高效率、提升效能、提增效益”行動(dòng)實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)守“金融服務(wù)者”和“資金管理者”雙重定位，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)效，全力以赴拓業(yè)務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)，一季度實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，季末可歸集資金歸集率達(dá)到97.29%，營(yíng)業(yè)收入比增27.57 %，利潤(rùn)總額比增47.42%。

一是金融服務(wù)精細(xì)化，提高服務(wù)成員單位效率。公司從賬戶(hù)管理，資金結(jié)算、代理支付等多方面入手，及時(shí)關(guān)注成員單位各類(lèi)賬戶(hù)資金變動(dòng)情況，并與成員單位進(jìn)行溝通；對(duì)大額支付保證金敞口的成員單位提醒其在銀票兌付前再進(jìn)行劃款；為滿(mǎn)足成員單位及時(shí)收付款的需求，積極協(xié)調(diào)人員，加班加點(diǎn)，確保結(jié)算業(yè)務(wù)日清。通過(guò)協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)部收集成員單位月度資金報(bào)表加強(qiáng)公司輔助管理的作用，助力集團(tuán)不斷提高資金管控效率。

二是金融服務(wù)便捷化，提升服務(wù)成員單位效能。公司通過(guò)線(xiàn)上與線(xiàn)下相結(jié)合的方式，監(jiān)控成員單位資金賬戶(hù)；成員單位資金歸集不再受工作時(shí)段限制，直聯(lián)銀行賬戶(hù)自動(dòng)歸集由原有每日自動(dòng)歸集一次升級(jí)為自動(dòng)與手動(dòng)歸集相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)可歸集資金應(yīng)歸盡歸；對(duì)現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，方便成員單位款項(xiàng)從核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支付，有效提高資金結(jié)算集中度。

三是金融服務(wù)實(shí)效化，提增服務(wù)成員單位效益。一季度，財(cái)務(wù)公司向成員單位投放貸款余額19.20億元。累計(jì)為32家成員單位開(kāi)展主動(dòng)授信，實(shí)際用信成員單位達(dá)30家，用信比例達(dá)93.75%。努力為成員單位降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，一季度流動(dòng)資金貸款利率較去年同期下降12個(gè)BP，固定資產(chǎn)貸款利率較去年同期下降14個(gè)BP，融資租賃利率較去年同期下降8個(gè)BP，累計(jì)為集團(tuán)減少對(duì)外利息支出約1337萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算手續(xù)費(fèi)減免政策，在人行許可范圍內(nèi)，繼續(xù)實(shí)施在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上適度上浮的存款利率，進(jìn)一步為集團(tuán)和成員單位降本增效。一季度，累計(jì)為成員單位減免手續(xù)費(fèi)用131.42萬(wàn)元，通過(guò)高于基準(zhǔn)利率的存款利率，為成員單位增加利息收入，積極發(fā)揮財(cái)務(wù)公司服務(wù)集團(tuán)的金融平臺(tái)功能。